روان‌شناسی معامله‌گری به جنبه ذهنی معامله‌گری می‌پردازد: اینکه احساساتی مانند ترس، طمع، امید و پشیمانی و همچنین عادت‌ها و خطاهای فکری چگونه بر تصمیم‌ها در بازار اثر می‌گذارند. دو معامله‌گر با استراتژی یکسان ممکن است به نتایج بسیار متفاوتی برسند، زیرا یکی به قواعد پایبند می‌ماند و دیگری دچار تردید می‌شود، به دنبال قیمت می‌دود یا به امید بازگشت بازار، حد ضرر (Stop Loss) خود را جابه‌جا می‌کند.
پشتوانه علمی این حوزه را مالی رفتاری فراهم می‌کند؛ رشته‌ای که بررسی می‌کند چرا فعالان بازار به‌طور مکرر از رفتار کاملاً عقلانی فاصله می‌گیرند. شناخت الگوهای رایجی مانند زیان‌گریزی یا اعتماد به نفس بیش از حد، نخستین گام برای تشخیص آن‌ها در معاملات خودتان است.
در عمل، انضباط با قواعد روشن تقویت می‌شود: یک سیستم معاملاتی مکتوب، قواعد حد ضرر از پیش تعیین‌شده و مدیریت سرمایه منسجم، جای کمتری برای تصمیم‌های تکانشی باقی می‌گذارند و ژورنال معاملاتی به شناسایی خطاهای تکراری کمک می‌کند. مدخل‌های این بخش فهرست جامعی را تشکیل نمی‌دهند.