Risiko- und Money-Management befasst sich mit einer Frage, die jeder Trader vor dem Einstieg in den Markt beantworten muss: Wie viel darf bei einem einzelnen Trade verloren werden, und wie viel Kapital soll dafür eingesetzt werden? Die Analyse hilft bei der Entscheidung, was und wann gehandelt wird. Risiko- und Money-Management legen fest, wie viel auf dem Spiel steht – und damit, ob eine Serie von Verlusttrades ein normaler Rückschlag bleibt oder zur Gefahr für das gesamte Konto wird.
Die Begriffe in diesem Bereich decken die wichtigsten Bausteine ab. Sie erklären, wie sich ein Trade mit dem Chance-Risiko-Verhältnis im Voraus bewerten lässt, wie Margin und Hebel den Kapitalbedarf beeinflussen und wie das Money-Management Grenzen für jede Position setzt. Weitere Einträge behandeln den Schutz offener Trades – von der Absicherung einer Position bis zur Absicherung ganzer Portfolios – sowie Buchgewinne und -verluste, Break-Even, Gewinnmitnahmen und Drawdowns.
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber die Konzepte, die in der Praxis am wichtigsten sind – insbesondere im gehebelten Forex- und CFD-Handel, wo sich Verluste schnell summieren können.